浙江九隆机械有限公司（下称“九隆公司”）以其不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，但其有通过重整获得重生的可能为由向浙江省玉环市人民法院（下称“玉环法院”）申请重整。玉环法院于2018年9月27日作出（2018）浙1021破申8号之一民事裁定书，裁定受理九隆公司重整申请，并于2018年10月27日作出（2018）浙1021破23号决定书，指定温州中源立德会计师事务所有限责任公司、浙江星汇律师事务所联合担任管理人。

为尽快推进九隆公司的重整进程，经第一次债权人会议授权，管理人拟公开招募意向投资人，现将相关事项公告如下：

一、债务人简介

（一）公司概况

统一社会信用代码：91331021704696763X

住所地：玉环县汽摩工业园区（县解放塘农场）

法定代表人：叶艺龙

注册资本：5000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：汽车配件、摩托车配件、紧固件制造；货物进出口，技术进出口

营业期限：1998/5/29至无固定期限

股东及出资：叶艺龙出资4500万元，占90%；林古月出资500万元，占10%

（二）主要资产情况

1.土地使用权。土地使用权共8项，分别位于玉环市的汽摩园工业园区、机电产业功能区和后塘垟工业区，截止2023年8月31日评估价值合计16879.6万元，明细见《附件一》。

2.房屋建筑物及构筑物。已办证房地产23项、评估净值5806.865万元，明细见《附件二》；无证构筑物51项及其他辅助设施，评估净值213.58万元。

3.设备、模具、车辆。

（1）机器设备1536台（包括新增机器设备387台），评估价值合计4376.98万元；电子设备551台，评估价值合计17.855万元。

（2）模具395副，评估价值合计 994.44万元。

（3）车辆27辆，评估价值合计99.09万元。

4.公司货币、票据、应收帐款、其他应收款、存货及长期投资共计5824.7万元。

截止2023年11月31日，公司资产经委托评估、审计及管理人自估，合计为34509.5万元。

（三）公司负债情况

1.经债权人申报并管理人审核确认，公司重整申请受理日前的债务为

41188.6万元。其中优先债权10户，优先债权额27408.7 元；税收债权2户，税款金额407.9万元；普通债权281户，普通债权额13372万元；

2.重整期间截止2023年11月３１日的共益债务为6194万元，其中短期借款4200万元，新增应付帐款余额1994万元。总负债合计47382.6万元。

    （四）经营情况

九隆公司系玉环市巨龙企业，主要产品市场竞争力较强，生产营销体系完整，国内外客户稳定。重整期间，在原管理层和管理人的共同维持下，九隆公司仍正常经营，现有职工350余人，旗下汽车机械配件生产标准从国五转型为国六。

2022年度公司主营业务收入8200万元，2023年11个月主营业主收入7500万元，重整期间帐面亏损4202.8万元。

二、意向投资人招募方案

（一）意向投资人基本条件

意向投资人可独自或与他人联合参与重整投资。意向投资人需满足以下基本条件：

1. 具有较高的社会责任感和良好的商业信誉（国内、省内知名企业优先）。

2. 信用良好，意向投资人或其控股股东、实际控制人无信用不良记录，近三年内无重大违法行为。

3. 拥有足够的合规资金实力进行重整，拟提供的总重整资金不低于3.４亿元[其中用于债权分配的现金不低于３亿元（含间接承担公司留债清偿额、让渡债权分配额在内）、为公司注入流动性借款不低于4000万元。]

4. 熟悉汽车配件行业，具备运营汽车配件企业能力。

5. 符合玉环市人民政府或辖区街道的产业准入条件。

6. 单一投资人或投资人联合体应以产业投资为主要投资目的。

（二）报名文件

1. 报名人的主体资格材料，包括营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明等。联合参与重整投资的，需提供联合投资协议。

2. 重整意向方案概况书，包括重整内容、重整方式、重整资产范围、债权调整和清偿方案等。

3. 拟提供的总重整资金金额，并提供相应的资金实力证明或其他财务能力证明。

（三）报名方式

意向投资人应于2024年1月10日17:00前向管理人提交报名文件。提交方式包括现场报名、邮寄、电子文书等方式。

管理人联系人：李律师，手机：１３７０６８６０６９３；固定电话：0576-87253538；（微信号）lilr1334，地址：浙江省玉环市泰安路３１２号财富中心５幢1４层；

（四）意向投资人的尽调

尽调由意向投资人自行组织，管理人予以协助。如意向投资人的报名文件符合管理人要求，管理人将与意向投资人开展洽谈，确定意向投资人的重整方案、重整出资金额等。

意向投资人对在尽调、洽谈的过程中所获得的所有信息，意向投资人应合理、正当使用，不得泄露给与意向投资人参与重整无关的第三人。

（五）风险和瑕疵

以下风险和瑕疵由意向投资人承担：

1. 意向投资人应充分调研并接受九隆公司的经营现状、管理现状、员工现状，充分调研并接受资产和债务情况（包括或有负债）。

2. 意向投资人应充分调研并接受九隆公司的经营风险、资产使用风险、员工管理风险、税务调整风险，接受九隆公司财务账册延续做账。

3. 九隆公司的土地性质商服用地已到期需转性为工业用地，意向投资人应充分调研土地转性的法律、法规和政府文件，接受在重整后服从并执行土地转性，土地转性过程中的税费、土地出让金、抵押注销、手续办理等由重整投资人自行负责。

4. 意向投资人应充分调研并接受玉环市人民政府或属地街道对土地使用、亩产条件、税收条件、产业政策、环保政策的要求。

5. 未与管理人签订《重整投资意向协议》确定为意向重整投资人，或虽签订了《重整投资意向协议》但重整计划草案未经债权人会议表决通过，或虽经债权人会议表决通过但未经玉环法院批准。

6. 其他意向投资人应当注意的风险和瑕疵。

（六）重整投资人的确定

若仅一家符合条件的意向投资人报名，管理人将与意向投资人签订《重整投资意向协议》并制作重整计划草案，在重整计划草案经债权人会议表决通过、玉环法院裁定认可后确定为正式的重整投资人。

若有两家以上符合条件的意向投资人报名，管理人将邀请相关部门、债权人代表和管理人一起组织评选委员会进行综合比选，并同时开展竞争性谈判，选择更优方案为意向投资人，管理人将与其签订《重整投资意向协议》，并制作《重整计划草案》。

特别声明：本公告系非要约性质，由管理人编制并负责解释，意向投资人无权对公告提出质疑。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资人的招募，有权根据招募情况调整招募流程。

管理人诚邀符合条件的意向投资人前来尽调、报名。

浙江九隆机械有限公司管理人

2023年12月24日