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招募公告︱ 浙江博安投资管理有限公司关于公开招募预重整投资人的公告

浙江省破产管理人协会 | 1663664400000

2022年7月28日,浙江省建德市人民法院(简称“建德法院”或“法院”)作出(2022)浙0182破申(预)22号决定书,受理浙江博安投资管理有限公司(简称“博安投资”或“公司”)预重整一案,并指定浙江天册律师事务所、建德信安会计师事务所担任博安投资临时管理人(简称“临时管理人”)。

为推进博安投资预重整工作,维护企业运营价值,实现资源整合,保障全体债权人的合法权益,临时管理人现向全社会公开招募投资人,并就招募事项公告如下:      

一、公司基本信息

博安投资成立于2005年9月29日,登记于建德市市场监督管理局,统一社会信用代码:9133010077926958X2,注册资本294.2546万美元,经营范围:服务:旅馆,餐饮服务,投资管理,物业管理,室内外装璜,生态农业、旅游项目开发,会展服务,商务信息咨询,企业形象设计及企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

博安投资主营业务为酒店经营,富春俱舍度假酒店是博安投资旗下第一家对外营业的小型奢华度假酒店,位于浙江省建德市乾潭镇富春江国家森林公园江南村景点内(系国务院首批颁布的国家级风景名胜区之一),乃富春江畔秘境独岛。富春俱舍酒店自2008年开始建设,于2013年正式开业,曾囊获“极致中国经典景致酒店大奖”“全球酒店金榜最佳山水酒店大奖”等各类度假酒店奖项。

国家抽水蓄能“十四五”规划的重点实施项目、浙江省可再生能源发展“十四五”规划的开工项目、总投资约140.548亿元的建德抽水蓄能电站筹备工程在建德开工,其上下水库均位于富春俱舍酒店所在的富春江左岸及富春江水库,预计整体建成后,富春俱舍酒店所在的富春江文旅板块将从现有的平面发展成为立体化格局,并对富春俱舍酒店所在的建德市经济和社会发展产生重要的效益。

二、拟预重整范围

拟预重整范围为博安投资项下的实物资产、无形资产等;不包括货币资金、应收账款、预付账款、应收票据和其他应收款。其中,博安投资名下核心资产为1宗土地,土地使用权面积约28,603平方米,及18处房屋,建筑面积合计约6,489.73平方米。

博安投资名下土地规划用途和限制、是否纳入建德市“三江两岸”规划范围等相关信息以投资人自行尽职调查为准,临时管理人予以协助。

如新发生或新发现影响预重整的情况,临时管理人将根据需要调整预重整范围,最终的预重整范围以临时管理人与最终选定的预重整投资人签署的预重整投资协议为准。最终确定的投资人对不包含在预重整范围内的资产不享有任何权利。临时管理人处置资产或者主张权利的,投资人必须无条件配合。

三、招募须知

1. 本公告内容对全体意向报名者同等适用,但并非要约文件,不具有重整投资协议的约束性效力。

2. 本公告所述信息仅供意向投资人参考,并不替代意向投资人尽职调查,临时管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营、用工等详细情况的,可在符合本公告规定的报名条件情况下,对债务人进行尽职调查。

3. 经过本次公开招募和遴选确定的投资人成为博安投资预重整投资人。如博安投资后续正式进入重整程序的,不再另行招募和遴选重整投资人,预重整投资人即成为届时博安投资重整计划(草案)确定的重整投资人。

4. 本公告编制、解释权归博安投资临时管理人。临时管理人有权根据预重整进展合理调整招募进度,包括决定继续、重新、中止或终止投资人招募等。

四、招募条件

1. 意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织(有效存续),或依据中华人民共和国法律享有完全民事行为能力的中国公民;具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,无较大到期未清偿债务,最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为,未被列入失信被执行人名单。

2. 意向投资人应具有足够的资金实力,并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3. 两个或两个以上的投资人可联合参与投资,但须以一个整体的意向投资人的身份参与预重整,联合体中至少应有一个投资人符合资格条件。

4. 如投资人确定后,拟设立项目公司/合伙企业承接投资人权利义务的,该项目公司/合伙企业须符合招募条件,且投资人须为控股股东/普通合伙人;如设立的该项目公司/合伙企业未符合招募条件,则须由投资人对项目公司/合伙企业的全部义务和责任提供连带责任保证。

五、招募流程

(一)报名

1. 报名时间

意向投资人应将报名材料一式三份,于2022年10月10日17:00前通过邮寄或现场交付方式送达给临时管理人,同时发送报名材料盖章电子版至临时管理人邮箱。临时管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

2. 报名地址及联系人

报名地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座7楼,联系人:周律师,联系电话:17179795876,电子邮箱:batzglr@163.com。

3. 报名时需提交的材料

(1) 报名意向书;

(2) 意向投资人出具的无较大到期未清偿债务,最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为,未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》;

(3) 意向投资人出具的《保密承诺函》;

(4) 意向投资人简介(包括基本工商信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债、财务状况与资金实力说明、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势(如有)、投资人以往参与重整投资或企业并购的经验(如有)等;如为联合体的,需说明各主体的角色分工、权利义务等,并承诺互相承担连带责任);

(5) 企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、最近一年审计的财务报表及征信报告、企业相关资质材料(如有)等。自然人应提供身份证复印件、相关资金实力证明和资质材料(如有)等。

上述报名材料应加盖意向投资人公章/意向投资人签字。《报名意向书》、《承诺函》、《保密承诺函》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》模板文件请联系临时管理人获取。

(二)资质审查

临时管理人将对意向投资人提交的资料进行审查,并将审查结果以邮件、短信或其他书面形式通知各意向投资人。

(三)尽职调查

意向投资人经临时管理人资质审查并通过的,缴纳100万元尽调保证金(根据尽调范围临时管理人可酌情调整)。在意向投资人足额缴纳保证金之日起截至2022年11月10日17:00止,意向投资人可开展尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查的费用自行承担。

临时管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查,意向投资人应予以积极配合。

(四)提交方案

意向投资人应于2022年11月10日17:00前向临时管理人提交重整投资方案,内容包括但不限于投资金额与支付时间、债务清偿方案、经营方案等。同时意向投资人应缴纳投资保证金2,000万元(根据投资范围临时管理人可酌情调整;已支付的尽调保证金转为投资保证金,意向投资人支付剩余部分金额)。

意向投资人逾期未提交重整投资方案或未足额缴纳保证金的,视为放弃继续参与博安投资预重整投资,临时管理人将在重整投资方案提交截止日后10个工作日内无息退还尽调保证金。

(五)遴选

临时管理人将在人民法院的指导监督下,根据意向投资人提交的方案开展遴选工作。如仅有一家意向投资人报名的,且符合本公告要求的预重整投资人条件的,临时管理人将根据其提交的重整投资方案情况决定是否确定其为预重整投资人,如有两家或两家以上的意向投资人报名的,遴选评审的具体时间及安排由临时管理人另行通知。

对于未入选的预重整投资人,临时管理人将在遴选结果公布之日起10个工作日内无息退还投资保证金。

(六)签署协议

预重整投资人确定后,应根据临时管理人的要求签署预重整/重整投资协议(“《投资协议》”),临时管理人将根据《投资协议》尽快制作博安投资预重整方案。在建德法院裁定受理博安投资重整后,管理人将根据预重整方案尽快制作博安投资重整计划草案。

就报名成功的意向投资人,如被成功确认为预重整投资人的,已缴纳的投资保证金(不含利息,下同)自动转为履约保证金,并在重整计划或重整计划草案获得法院裁定批准后转为等额应付投资款(如重整投资款约定分期缴付的,则转为最后一期应缴重整投资款的一部分)。若重整计划或重整计划草案未获法院裁定批准的,预重整投资人(届时已转为重整投资人)已缴纳的履约保证金将在前述情形发生后予以原路退还。

预重整投资人拒绝与临时管理人签订书面投资协议的,临时管理人有权没收投资保证金,取消其中选资格,重新确定预重整投资人。

上述各项工作具体实施过程中如需调整时间或金额的,由临时管理人根据实际情况确定、调整。

诚挚欢迎社会各界报名参与本预重整项目投资!

特此公告。

 

浙江博安投资管理有限公司临时管理人

二〇二二年九月二十日